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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 856.00 | 41 203.00 | 23 653.00 | 64 856.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 225.00 | 41 594.00 | 24 630.00 | 66 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
110 Total général Actif | 93 103.00 | 41 594.00 | 51 509.00 | 93 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
222 Production stockée | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
252 Charges sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 784.00 | | | -18 784.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 995.00 | | | -17 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |