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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 227.00 | 5 177.00 | 11 050.00 | 16 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
110 Total général Actif | 17 299.00 | 5 177.00 | 12 122.00 | 17 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 518.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677.00 | 5 177.00 | 4 500.00 | 9 677.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862.00 | 5 177.00 | 12 685.00 | 17 862.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 448.00 | 11 070.00 | | 2 448.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 4 201.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 648.00 | 15 271.00 | | 4 648.00 |
242 Autres charges externes. | 2 536.00 | 6 678.00 | | 2 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 493.00 | 9 458.00 | | 2 493.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 1 810.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 899.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 616.00 | 18 919.00 | | 6 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 968.00 | -3 648.00 | | -1 968.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 94.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 220.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 081.00 | -2 889.00 | | -2 081.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 101.00 | -16 020.00 | | -18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | -2 081.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490.00 | 1 899.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 3 686.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 2 530.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 721.00 | | |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195.00 | 10 223.00 | | 6 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685.00 | 12 122.00 | | 12 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 282.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
FG Production vendue services | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 4.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 4.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -4.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880.00 | 4 648.00 | | 12 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | 6 728.00 | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | -2 081.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |