| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 932.00 | 5 922.00 | 2 010.00 | 7 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 215.00 | 29 586.00 | 22 629.00 | 52 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 397.00 | 35 508.00 | 58 889.00 | 94 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 559.00 | 35 508.00 | 94 051.00 | 129 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 338.00 | 83 374.00 | | 77 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 081.00 | -6 036.00 | | -15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 70 507.00 | 85 588.00 | | 70 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 2 937.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 399.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 643.00 | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 13 739.00 | | 13 750.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 544.00 | 24 718.00 | | 23 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 051.00 | 110 306.00 | | 94 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
FG Production vendue services | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 20.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 092.00 | 182 385.00 | | 187 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 173.00 | 188 421.00 | | 202 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 081.00 | -6 036.00 | | -15 081.00 |