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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
110 Total général Actif | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 960.00 | 94 572.00 | | 105 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 584.00 | 82 093.00 | | 77 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96.00 | | | 96.00 |
230 Autres produits | | 79.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 640.00 | 176 744.00 | | 183 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 965.00 | 75 892.00 | | 80 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 077.00 | -2 057.00 | | 6 077.00 |
242 Autres charges externes. | 39 869.00 | 32 195.00 | | 39 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 889.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 159.00 | 65 173.00 | | 69 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 974.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 653.00 | 174 066.00 | | 198 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 013.00 | 2 678.00 | | -15 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 933.00 | 78.00 | | 5 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 460.00 | 2 343.00 | | -13 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 873.00 | | | 19 873.00 |