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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 65 808.00 | 11 499.00 | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 083.00 | 258 992.00 | 180 090.00 | 439 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 949.00 | | 205 949.00 | 205 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 163.00 | 328 400.00 | 1 094 763.00 | 1 423 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 550.00 | 328 400.00 | 1 194 150.00 | 1 522 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 781.00 | | | 416 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DL TOTAL (I) | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 263.00 | | | 381 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 736.00 | | | 672 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 150.00 | | | 1 194 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 668.00 | | | 181 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 242.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 227.00 | | | 287 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 488.00 | 15 999.00 | 56 489.00 | 72 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 996.00 | 141 679.00 | 53 316.00 | 194 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 468.00 | 4 325.00 | 223 143.00 | 277 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 736.00 | 181 667.00 | 491 068.00 | 672 736.00 |