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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 581.00 | 518.00 | 1 099.00 |
AP Constructions | 11 399.00 | 5 514.00 | 5 885.00 | 11 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 92 436.00 | 15 720.00 | 108 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 019.00 | 99 396.00 | 24 623.00 | 124 019.00 |
BT Marchandises | 140 393.00 | 3 785.00 | 136 608.00 | 140 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 269.00 | 3 785.00 | 523 485.00 | 527 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 289.00 | 103 181.00 | 548 108.00 | 651 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 229.00 | | | 310 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 363 944.00 | | | 363 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 108.00 | | | 548 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
FD Production vendue biens | 439 349.00 | | 439 349.00 | 439 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 652.00 | | 808 652.00 | 808 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 558.00 | | | 813 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 843.00 | | | 770 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 054.00 | 2 500.00 | 16 465.00 | 105 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 955.00 | | 16 465.00 | 103 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 921.00 | 8 475.00 | | 90 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 366.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 707.00 | 8 109.00 | | 90 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | 4 758.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 543.00 | | 4 758.00 | 8 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 519.00 | 152 019.00 | 2 500.00 | 154 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
YT Sous‐traitance | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |