| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 48 046 101.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 457.00 | 1 742.00 | 8 198 715.00 | 8 200 457.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 511.00 | 1 742.00 | 8 224 769.00 | 8 226 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 48 047 844.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 147 483 647.00 | 48 046 101.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 294 400.00 | 1 005 294 400.00 | | 1 005 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 529 440.00 | 100 529 440.00 | | 100 529 440.00 |
DG Autres réserves | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
DH Report à nouveau | 4 173 996.00 | 9 193 363.00 | | 4 173 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 228 507.00 | 857 020 579.00 | | 1 102 228 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 8 336.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | 25 657.00 | | 24 701.00 |
EA Autres dettes | 4 311 025.00 | 5 041 010.00 | | 4 311 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 839.00 | 5 075 003.00 | | 4 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 517 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 693 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 473 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 980 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751 915.00 | 14 503 800.00 | | 18 751 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 693 295.00 | 873 023 312.00 | | 1 122 693 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464 788.00 | 16 002 733.00 | | 20 464 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 228 507.00 | 857 020 579.00 | | 1 102 228 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 37 492 104.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 37 492 104.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 222 041.00 | | 175 940.00 | 48 222 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 222 041.00 | | 175 940.00 | 48 222 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311 025.00 | 4 311 025.00 | | 4 311 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 839.00 | 4 345 839.00 | | 4 345 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |