| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 130.00 | 18 432.00 | 32 698.00 | 51 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 230.00 | 18 432.00 | 38 798.00 | 57 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 346.00 | 18 432.00 | 109 914.00 | 128 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
DH Report à nouveau | -22 020.00 | -3 348.00 | | -22 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 283.00 | -18 672.00 | | 34 283.00 |
DL TOTAL (I) | 47 722.00 | 13 439.00 | | 47 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 761.00 | 54 281.00 | | 36 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | 286.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 579.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 5 506.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 191.00 | 62 653.00 | | 62 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 914.00 | 76 092.00 | | 109 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 457.00 | 55 764.00 | | 56 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 289.00 | | 298 289.00 | 298 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 289.00 | | 298 289.00 | 298 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 50.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 50.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 5 237.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 5 237.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -5 187.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 936.00 | 219 645.00 | | 302 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 652.00 | 238 317.00 | | 268 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 283.00 | -18 672.00 | | 34 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 468.00 | 10 055.00 | | 8 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 731.00 | | 5 500.00 | 51 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 8 212.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 8 212.00 | | 10 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 762.00 | 31 027.00 | 5 734.00 | 36 762.00 |
VI Groupe et associés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 192.00 | 56 458.00 | 5 734.00 | 62 192.00 |