| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 596.00 | 1 004.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 893.00 | 225.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 718.00 | 6 489.00 | 1 229.00 | 7 718.00 |
060 Stock marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
072 Créances – Autres | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
084 Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
110 Total général Actif | 69 782.00 | 6 489.00 | 63 293.00 | 69 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 521.00 | 207 857.00 | | 236 521.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 534.00 | 207 882.00 | | 236 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 470.00 | 66 026.00 | | 87 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 514.00 | -2 210.00 | | -4 514.00 |
242 Autres charges externes. | 116 283.00 | 95 012.00 | | 116 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 664.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 733.00 | 15 818.00 | | 21 733.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | 7 481.00 | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 2 158.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1 190.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 952.00 | 186 139.00 | | 233 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 581.00 | 21 743.00 | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 374.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 401.00 | 21 369.00 | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |