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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 194.00 | 1 527.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722.00 | 1 194.00 | 1 527.00 | 2 722.00 |
BT Marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 399.00 | | 385 399.00 | 385 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 121.00 | 1 194.00 | 386 927.00 | 388 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 139.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 046.00 | 57 253.00 | | 67 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 15 654.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 126 504.00 | 127 046.00 | | 126 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 633.00 | 2 235.00 | | 29 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 319.00 | 38 220.00 | | 87 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 462.00 | 75 044.00 | | 140 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 3 481.00 | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 847.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 422.00 | 126 319.00 | | 260 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 927.00 | 253 366.00 | | 386 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 422.00 | 126 319.00 | | 260 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139.00 | | 583.00 | 2 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | 583.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 829.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 829.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 745.00 | 101 357.00 | 4 388.00 | 105 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |