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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 170.00 | 60 327.00 | 128 842.00 | 189 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 170.00 | 60 327.00 | 216 842.00 | 277 170.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
110 Total général Actif | 353 614.00 | 60 327.00 | 293 287.00 | 353 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 536.00 | 62 453.00 | | 65 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 536.00 | 62 453.00 | | 65 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 2 802.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 36 907.00 | 29 529.00 | | 36 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 954.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 349.00 | 1 327.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 991.00 | 13 557.00 | | 18 991.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 287.00 | 48 167.00 | | 59 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | 14 285.00 | | 6 249.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 155.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 332.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 1 600.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 631.00 | 11 198.00 | | 4 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 895.00 | | | 273 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |