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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 71 483.00 | 29 708.00 | 101 191.00 |
040 Immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 436.00 | 74 483.00 | 49 953.00 | 124 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
072 Créances – Autres | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
110 Total général Actif | 166 265.00 | 74 483.00 | 91 782.00 | 166 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 869.00 | 137 433.00 | | 126 869.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 6 744.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 22 019.00 | 3 704.00 | | 22 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 971.00 | 147 881.00 | | 151 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 953.00 | 45 455.00 | | 51 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 377.00 | -3 539.00 | | -3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 42 210.00 | 41 861.00 | | 42 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 1 703.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 975.00 | 49 189.00 | | 40 975.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 11 346.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 895.00 | 19 494.00 | | 20 895.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 603.00 | 165 520.00 | | 164 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 632.00 | -17 639.00 | | -12 632.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 434.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 510.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | -3 200.00 | | -2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 000.00 | -15 515.00 | | -12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |