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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 19 117.00 | 2 833.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 219.00 | 53 176.00 | 25 042.00 | 78 219.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 970.00 | 72 293.00 | 45 676.00 | 117 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 632.00 | 33 395.00 | 414 237.00 | 447 632.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 421.00 | 33 395.00 | 467 027.00 | 500 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 391.00 | 105 688.00 | 512 703.00 | 618 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 864.00 | | | 429 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 703.00 | | | 512 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 864.00 | | | 429 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 |
FM Production stockée | | | -11 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 928.00 | |
GE Autres charges | | | 26 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 940.00 | | | 1 492 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 525.00 | | | 1 471 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 370.00 | | 1 600.00 | 116 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | 1 600.00 | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 950.00 | 21 343.00 | | 50 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 950.00 | 21 343.00 | | 50 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 532.00 | 45 928.00 | 25 066.00 | 12 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 532.00 | 45 928.00 | 25 066.00 | 12 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 532.00 | 45 928.00 | 25 066.00 | 12 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 928.00 | 25 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 375 431.00 | 375 431.00 | | 375 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 874.00 | 494 473.00 | 14 401.00 | 508 874.00 |
VW T.V.A. | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 864.00 | 429 864.00 | | 429 864.00 |