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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 786.00 | 163 414.00 | 24 372.00 | 187 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 095.00 | 3 444.00 | 23 651.00 | 27 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 901.00 | 166 858.00 | 53 043.00 | 219 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | 9 299.00 | 1 493.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 401 672.00 | 32 921.00 | 368 751.00 | 401 672.00 |
CF Disponibilités | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 572.00 | 42 220.00 | 594 352.00 | 636 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 473.00 | 209 078.00 | 647 395.00 | 856 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 383.00 | 99 033.00 | | 153 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | 54 350.00 | | 34 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 279 041.00 | 244 283.00 | | 279 041.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 64 976.00 | | 33 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 51 376.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 353.00 | 405 338.00 | | 364 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 395.00 | 653 621.00 | | 647 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 353.00 | | | 364 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 144.00 | | 500 144.00 | 500 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 144.00 | | 500 144.00 | 500 144.00 |
FM Production stockée | | | -144 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 25 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 408.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 146.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 146.00 | | 22 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 815.00 | 262.00 | | -17 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 12 029.00 | | 6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 308.00 | 562 082.00 | | 389 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 549.00 | 507 732.00 | | 354 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | 54 350.00 | | 34 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | | | 11 080.00 |