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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 9 948.00 | 10 442.00 | 20 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 390.00 | 9 948.00 | 10 442.00 | 20 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
110 Total général Actif | 67 857.00 | 9 948.00 | 57 909.00 | 67 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -400.00 | | | -400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -400.00 | | | -400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 301.00 | | | 17 301.00 |