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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 231.00 | 5 413.00 | 1 209 817.00 | 1 215 231.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 303.00 | 5 413.00 | 1 215 889.00 | 1 221 303.00 |
CU Autres participations | 1 209 817.00 | | 1 209 817.00 | 1 209 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 001.00 | 1 215 001.00 | | 1 215 001.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | -711.00 | | -796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | -85.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 540.00 | 1 214 204.00 | | 1 215 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 492.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349.00 | 537.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 889.00 | 1 214 741.00 | | 1 215 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674.00 | 2 096.00 | | 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | -85.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 231.00 | | | 1 215 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 817.00 | | | 1 209 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 279.00 | | 5 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 134.00 | 279.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |