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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 768.00 | 35 046.00 | 31 721.00 | 66 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 715.00 | 181 968.00 | 380 748.00 | 562 715.00 |
AX Avances et acomptes | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 843.00 | 217 014.00 | 869 828.00 | 1 086 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CF Disponibilités | 188 651.00 | | 188 651.00 | 188 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 175.00 | 217 014.00 | 1 145 160.00 | 1 362 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
DL TOTAL (I) | 288 443.00 | | | 288 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 126.00 | | | 511 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 717.00 | | | 856 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 160.00 | | | 1 145 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 377.00 | | 16 465.00 | 1 073 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 328.00 | | 16 465.00 | 623 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 060.00 | 77 953.00 | | 139 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 060.00 | 77 953.00 | | 139 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 027.00 | 11 999.00 | 12 028.00 | 24 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 126.00 | 99 939.00 | 411 186.00 | 511 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 48 098.00 | 30 049.00 | 78 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 717.00 | 227 553.00 | 629 163.00 | 856 717.00 |