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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 3 322 623.00 | | 3 322 623.00 | 3 322 623.00 |
072 Créances – Autres | 434 258.00 | | 434 258.00 | 434 258.00 |
084 Disponibilités | 1 073 359.00 | | 1 073 359.00 | 1 073 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 845 944.00 | | 4 845 944.00 | 4 845 944.00 |
110 Total général Actif | 4 845 944.00 | | 4 845 944.00 | 4 845 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 567 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 578 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 880 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 845 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927 473.00 | 518 758.00 | | 927 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927 473.00 | -518 758.00 | | -927 473.00 |
242 Autres charges externes. | 45 182.00 | 35 785.00 | | 45 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 157.00 | | 5 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 204.00 | 35 942.00 | | 50 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 204.00 | -35 937.00 | | -50 204.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 75 856.00 | 53 007.00 | | 75 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 189.00 | -88 945.00 | | -126 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 033.00 | | | 158 033.00 |