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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 460.00 | 35 113.00 | 10 346.00 | 45 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 460.00 | 35 113.00 | 10 346.00 | 45 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
072 Créances – Autres | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
084 Disponibilités | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
110 Total général Actif | 213 333.00 | 35 113.00 | 178 220.00 | 213 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 405.00 | 292 880.00 | | 254 405.00 |
222 Production stockée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 026.00 | | |
230 Autres produits | 507.00 | 1 157.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 911.00 | 297 063.00 | | 281 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 218.00 | 76 975.00 | | 75 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 803.00 | 23 656.00 | | 70 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 860.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 538.00 | 56 724.00 | | 63 538.00 |
252 Charges sociales | 34 764.00 | 25 001.00 | | 34 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 232.00 | 15 224.00 | | 9 232.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 92.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 314.00 | 200 533.00 | | 254 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 598.00 | 96 530.00 | | 27 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 21 244.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 078.00 | 75 286.00 | | 24 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |