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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 290.00 | | 603 290.00 | 603 290.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 941.00 | | 620 941.00 | 620 941.00 |
CU Autres participations | 603 290.00 | | 603 290.00 | 603 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 050.00 | 492 050.00 | | 492 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 33 055.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 551 913.00 | 525 105.00 | | 551 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 804.00 | 89 792.00 | | 67 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 140.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 029.00 | 90 932.00 | | 69 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 941.00 | 616 037.00 | | 620 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 133.00 | 23 588.00 | | 24 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192.00 | 6 945.00 | | 3 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | 33 055.00 | | 36 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 344.00 | 22 448.00 | 44 896.00 | 67 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 029.00 | 24 133.00 | 44 896.00 | 69 029.00 |