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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 2 711.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 502.00 | 3 211.00 | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 5 239.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 7 408.00 | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 5 572.00 | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 205.00 | 18 219.00 | | 18 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 707.00 | 21 430.00 | | 31 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 205.00 | 18 219.00 | | 18 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 478.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 977.00 | 85 967.00 | | 148 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 687.00 | 83 256.00 | | 138 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 2 711.00 | | 10 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 144.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 33 043.00 | 23 383.00 | | 33 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 073.00 | 789.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 631.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 775.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 169.00 | 5 845.00 | | 9 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 769.00 | 7 581.00 | | 16 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 206.00 | 24 172.00 | | 35 206.00 |