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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 107.00 | 876.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 409.00 | 1 945.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 387.00 | 516.00 | 62 871.00 | 63 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 037.00 | 516.00 | 229 521.00 | 230 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DL TOTAL (I) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 875.00 | | 752 875.00 | 752 875.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 139.00 | | 755 139.00 | 755 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 537.00 | | | -11 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 635.00 | | | 755 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 801.00 | | | 694 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VI Groupe et associés | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 8 780.00 | 60 050.00 | 68 830.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 687.00 | 115 836.00 | 51 851.00 | 167 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
ST Autres comptes | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |