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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 780.00 | 988.00 | 10 792.00 | 11 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 540.00 | 5 653.00 | 20 886.00 | 26 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 686.00 | 6 641.00 | 47 045.00 | 53 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
110 Total général Actif | 84 583.00 | 6 641.00 | 77 942.00 | 84 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |