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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 747.00 | 3 283.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 4 670.00 | 16 977.00 | 21 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 677.00 | 5 416.00 | 20 260.00 | 25 677.00 |
060 Stock marchandises | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
110 Total général Actif | 62 991.00 | 5 416.00 | 57 575.00 | 62 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 388.00 | | | -14 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 158.00 | | | 6 158.00 |