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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 104.00 | 115 941.00 | 46 163.00 | 162 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 988.00 | 119 541.00 | 55 446.00 | 174 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 310 676.00 | | 310 676.00 | 310 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 695 723.00 | | 695 723.00 | 695 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 773.00 | | 1 292 773.00 | 1 292 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 761.00 | 119 541.00 | 1 348 220.00 | 1 467 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
DH Report à nouveau | 358 691.00 | 321 137.00 | | 358 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 187 554.00 | | 149 853.00 |
DL TOTAL (I) | 617 761.00 | 617 908.00 | | 617 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807.00 | 161.00 | | 14 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 943.00 | 20 642.00 | | 38 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 750.00 | 652 913.00 | | 340 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 123.00 | 143 556.00 | | 59 123.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 134.00 | 384 844.00 | | 275 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 458.00 | 1 203 832.00 | | 730 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 220.00 | 1 821 740.00 | | 1 348 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 065.00 | 1 202 132.00 | | 722 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 161.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 445.00 | | 24 744.00 | 180 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 109.00 | 174 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 109.00 | 162 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 469.00 | | 24 744.00 | 168 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 040.00 | 10 655.00 | 29 155.00 | 138 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 440.00 | 10 655.00 | 29 155.00 | 134 440.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |