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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 918.00 | 107 944.00 | 50 974.00 | 158 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 530.00 | 107 944.00 | 51 585.00 | 159 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
BZ Autres créances | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 383.00 | 107 944.00 | 362 439.00 | 470 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 550.00 | | | -41 550.00 |
DL TOTAL (I) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 717.00 | | | 303 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 439.00 | | | 362 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 940.00 | | | 303 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 581.00 | 91 180.00 | 890 761.00 | 799 581.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 886.00 | 91 180.00 | 896 066.00 | 804 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 729.00 | | | 896 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 279.00 | | | 938 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 550.00 | | | -41 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 145.00 | | 4 385.00 | 155 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 533.00 | | 4 385.00 | 154 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 787.00 | 14 157.00 | | 93 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 787.00 | 14 157.00 | | 93 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 260.00 | 307 656.00 | 604.00 | 308 260.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
ST Autres comptes | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YT Sous‐traitance | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 271.00 | | | 282 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |