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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 226.00 | 62 177.00 | 26 049.00 | 88 226.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 633.00 | 62 177.00 | 26 456.00 | 88 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
060 Stock marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
110 Total général Actif | 156 990.00 | 62 177.00 | 94 813.00 | 156 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 986.00 | 164 205.00 | | 184 986.00 |
222 Production stockée | -3 264.00 | 16 289.00 | | -3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 722.00 | 180 494.00 | | 181 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 297.00 | 17 467.00 | | 10 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 346.00 | -6 933.00 | | 6 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 369.00 | 51 538.00 | | 60 369.00 |
242 Autres charges externes. | 39 822.00 | 35 319.00 | | 39 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 601.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 708.00 | 30 875.00 | | 42 708.00 |
252 Charges sociales | 25 535.00 | 18 824.00 | | 25 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 1 838.00 | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 758.00 | 150 529.00 | | 193 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 036.00 | 29 965.00 | | -12 036.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 41.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 21.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 098.00 | 29 945.00 | | -13 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |