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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 25 056.00 | 3 594.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 15 391.00 | 12 214.00 | 3 178.00 | 15 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 31 482.00 | 20 106.00 | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 580.00 | 339 973.00 | 71 607.00 | 411 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 922.00 | 408 725.00 | 102 197.00 | 510 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 575.00 | 11 887.00 | 314 688.00 | 326 575.00 |
BN En cours de production de biens | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BT Marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 579.00 | 14 034.00 | 646 545.00 | 660 579.00 |
BZ Autres créances | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CF Disponibilités | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 991.00 | 25 921.00 | 1 296 070.00 | 1 321 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 914.00 | 434 646.00 | 1 398 268.00 | 1 832 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 498 724.00 | | | 498 724.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 138.00 | | | 415 138.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 044.00 | | | 897 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 268.00 | | | 1 398 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 573.00 | | | 843 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 542.00 | 345.00 | | 11 542.00 |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | 3 087.00 | | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 489.00 | 3 432.00 | | 22 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 489.00 | 3 432.00 | | 22 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 555.00 | 40 084.00 | 53 471.00 | 93 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 138.00 | 415 138.00 | | 415 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 219.00 | 783 506.00 | 3 713.00 | 787 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 044.00 | 843 573.00 | 53 471.00 | 897 044.00 |