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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 991 740.00 | 279 539.00 | 117 712 201.00 | 117 991 740.00 |
BZ Autres créances | 320 946.00 | | 320 946.00 | 320 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 946.00 | | 320 946.00 | 320 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 312 686.00 | 279 539.00 | 118 033 147.00 | 118 312 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 991 740.00 | 279 539.00 | 117 712 201.00 | 117 991 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 354 538.00 | 51 354 538.00 | | 51 354 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791 385.00 | 1 791 385.00 | | 1 791 385.00 |
DH Report à nouveau | -14 341 580.00 | -14 160 844.00 | | -14 341 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768 224.00 | -180 736.00 | | 13 768 224.00 |
DL TOTAL (I) | 52 572 566.00 | 38 804 342.00 | | 52 572 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 387 332.00 | 83 437 571.00 | | 65 387 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 54 333.00 | | 73 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 460 581.00 | 83 568 725.00 | | 65 460 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 033 147.00 | 122 373 067.00 | | 118 033 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 793 173.00 | | | 14 793 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793 173.00 | | | 14 793 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893 173.00 | | | 8 893 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428 304.00 | | | -1 428 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 454 068.00 | 1 164 897.00 | | 19 454 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 844.00 | 1 345 633.00 | | 5 685 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768 224.00 | -180 736.00 | | 13 768 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 891 740.00 | | | 123 891 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900 000.00 | 117 991 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900 000.00 | 117 991 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 891 740.00 | | | 123 891 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 439 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VC Groupe et associés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VI Groupe et associés | 65 387 332.00 | 65 387 332.00 | | 65 387 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 946.00 | 320 946.00 | | 320 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 460 581.00 | 65 460 581.00 | | 65 460 581.00 |