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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
BZ Autres créances | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 109.00 | | 229 109.00 | 229 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 601.00 | | 553 601.00 | 553 601.00 |
CU Autres participations | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 601.00 | | | 553 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 413.00 | | | 381 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 352.00 | 221 352.00 | | 221 352.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |