| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 10 051.00 | 10 619.00 | 20 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 671.00 | 10 051.00 | 10 621.00 | 20 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
110 Total général Actif | 110 857.00 | 10 051.00 | 100 806.00 | 110 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
222 Production stockée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
242 Autres charges externes. | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
252 Charges sociales | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 402.00 | | | 168 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 804.00 | | | 10 804.00 |