| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398 619.00 | 10 195 289.00 | 36 203 330.00 | 46 398 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 398 619.00 | 10 195 289.00 | 36 203 330.00 | 46 398 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 930.00 | | 422 930.00 | 422 930.00 |
BZ Autres créances | 3 725 872.00 | | 3 725 872.00 | 3 725 872.00 |
CF Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 023.00 | | 4 168 023.00 | 4 168 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 566 642.00 | 10 195 289.00 | 40 371 353.00 | 50 566 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 249.00 | 33 142.00 | | 56 249.00 |
DH Report à nouveau | 99 146.00 | -339 886.00 | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | 462 140.00 | | 33 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604 577.00 | 2 521 871.00 | | 1 604 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 501.00 | 5 347 267.00 | | 4 463 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451 660.00 | 12 864 060.00 | | 35 451 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 60.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 455 485.00 | 302 645.00 | | 455 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 907 852.00 | 13 874 041.00 | | 35 907 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 371 353.00 | 19 221 307.00 | | 40 371 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 108 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 108 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 078 030.00 | 10 118 469.00 | | 7 078 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 293.00 | 1 141 537.00 | | 917 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995 323.00 | 11 260 305.00 | | 7 995 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 614 750.00 | 10 250 787.00 | | 6 614 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614 750.00 | 10 250 787.00 | | 6 614 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 573.00 | 1 009 518.00 | | 1 380 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 103 750.00 | 17 009 446.00 | | 14 103 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 070 222.00 | 16 547 307.00 | | 14 070 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 528.00 | 462 139.00 | | 33 528.00 |