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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 408.00 | 53 381.00 | 10 026.00 | 63 408.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 45 138.00 | 387.00 | 45 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 829.00 | 440 450.00 | 174 379.00 | 614 829.00 |
BT Marchandises | 226 223.00 | 3 749.00 | 222 475.00 | 226 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 748.00 | 11 390.00 | 53 359.00 | 64 748.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 213.00 | 15 138.00 | 321 075.00 | 336 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 042.00 | 455 589.00 | 495 454.00 | 951 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 099.00 | 298 099.00 | | 298 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
DH Report à nouveau | -334 944.00 | -232 090.00 | | -334 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 187.00 | -102 853.00 | | -57 187.00 |
DL TOTAL (I) | 151 923.00 | 209 110.00 | | 151 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 4 120.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 599.00 | 127 163.00 | | 141 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | 96 572.00 | | 104 033.00 |
EA Autres dettes | 95 598.00 | 93 994.00 | | 95 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 530.00 | 327 496.00 | | 343 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 454.00 | 536 606.00 | | 495 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 530.00 | 327 496.00 | | 343 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 501.00 | 15 239.00 | 259 740.00 | 244 501.00 |
FD Production vendue biens | 57 096.00 | 12 547.00 | 69 643.00 | 57 096.00 |
FG Production vendue services | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 160.00 | 27 786.00 | 336 946.00 | 309 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 2 100.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 2 100.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 8 234.00 | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 8 284.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -6 185.00 | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 242.00 | 450 072.00 | | 344 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 429.00 | 552 926.00 | | 401 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 187.00 | -102 853.00 | | -57 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 829.00 | | | 454 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 798.00 | 1 652.00 | | 438 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 318.00 | 1 652.00 | | 87 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 238.00 | 3 749.00 | 6 238.00 | 6 238.00 |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 3 749.00 | 6 238.00 | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 3 749.00 | 6 238.00 | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |