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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CU Autres participations | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 506.00 | 68 915.00 | | 71 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 2 592.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 119 221.00 | 80 306.00 | | 119 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 10 279.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 929.00 | 11 168.00 | | 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 150.00 | 91 474.00 | | 120 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929.00 | 10 805.00 | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | -188.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 042.00 | 3 586.00 | | 40 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127.00 | 994.00 | | 1 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | 2 592.00 | | 38 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |