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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 728.00 | 90 676.00 | 12 052.00 | 102 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 728.00 | 90 676.00 | 12 052.00 | 102 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 189 938.00 | | 189 938.00 | 189 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
110 Total général Actif | 329 551.00 | 90 676.00 | 238 875.00 | 329 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 271.00 | 122 064.00 | | 132 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 271.00 | 122 064.00 | | 132 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 54 121.00 | 45 514.00 | | 54 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 620.00 | | 3 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 083.00 | 28 119.00 | | 29 083.00 |
252 Charges sociales | 16 673.00 | 16 641.00 | | 16 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 1 606.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 958.00 | 95 511.00 | | 107 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 313.00 | 26 553.00 | | 24 313.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 9 955.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 555.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | 1 675.00 | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 5 395.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 157.00 | 28 897.00 | | 19 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 867.00 | | | 9 867.00 |