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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 171.00 | 22 595.00 | 8 576.00 | 31 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 3 714.00 | 8 680.00 | 12 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 26 309.00 | 36 596.00 | 62 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 424.00 | 18 742.00 | 35 682.00 | 54 424.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 964.00 | 18 742.00 | 64 221.00 | 82 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 869.00 | 45 052.00 | 100 818.00 | 145 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 814.00 | 19 349.00 | | 19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | 465.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 29 954.00 | 24 814.00 | | 29 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | 4 158.00 | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | 10 166.00 | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 51 311.00 | | 25 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | 33 770.00 | | 23 728.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 11 112.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 864.00 | 110 517.00 | | 70 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 818.00 | 135 331.00 | | 100 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 984.00 | 6 000.00 | | 12 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184.00 | 6 000.00 | | 18 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 669.00 | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | 245.00 | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | 914.00 | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 5 086.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | -1 254.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 794.00 | 455 829.00 | | 417 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 654.00 | 455 364.00 | | 412 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | 465.00 | | 5 140.00 |