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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 4.00 | 521.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | 6 080.00 | 4 339.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322.00 | 7 462.00 | 4 860.00 | 12 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 581.00 | 7 462.00 | 59 120.00 | 66 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 079.00 | 20 580.00 | | 24 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | 3 499.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 50 328.00 | 46 079.00 | | 50 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 254.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 8 243.00 | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 791.00 | 9 876.00 | | 8 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 120.00 | 55 955.00 | | 59 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 618.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 826.00 | 92 950.00 | | 118 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 577.00 | 89 451.00 | | 114 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | 3 499.00 | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931.00 | | 1 391.00 | 10 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | 1 391.00 | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 1 764.00 | | 5 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 764.00 | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |