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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 674.00 | 65 493.00 | 11 182.00 | 76 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 3 079.00 | 10 921.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 466.00 | 13 743.00 | 6 724.00 | 20 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 364.00 | 24 229.00 | 27 134.00 | 51 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 779.00 | 106 544.00 | 56 236.00 | 162 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
BZ Autres créances | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
CF Disponibilités | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 200.00 | | 662 200.00 | 662 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 979.00 | 106 544.00 | 718 435.00 | 824 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 273.00 | 161 958.00 | | 142 273.00 |
DL TOTAL (I) | 319 577.00 | 337 963.00 | | 319 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 473.00 | 105 868.00 | | 143 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | 117 336.00 | | 127 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 898.00 | 154 803.00 | | 125 898.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 3 477.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 858.00 | 385 310.00 | | 398 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 435.00 | 723 273.00 | | 718 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 858.00 | 385 310.00 | | 398 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 463.00 | | 14 990.00 | 157 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 162 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 71 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 067.00 | | 2 608.00 | 88 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 122.00 | | 12 383.00 | 68 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 153.00 | 20 066.00 | 8 675.00 | 95 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 956.00 | 7 616.00 | | 60 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 12 450.00 | 8 675.00 | 34 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 321 475.00 | 321 475.00 | | 321 475.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VI Groupe et associés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 620.00 | 511 620.00 | | 511 620.00 |
VW T.V.A. | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 858.00 | 398 858.00 | | 398 858.00 |