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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 5 185.00 | 3 610.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 289.00 | 45 016.00 | 25 272.00 | 70 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 046.00 | 54 521.00 | 52 524.00 | 107 046.00 |
BT Marchandises | 46 816.00 | 7 014.00 | 39 802.00 | 46 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 813.00 | 7 014.00 | 125 799.00 | 132 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 860.00 | 61 535.00 | 178 324.00 | 239 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 494.00 | | | 317 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 593.00 | | | 312 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 152.00 | | 3 893.00 | 103 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 585.00 | | 3 500.00 | 75 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 393.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 895.00 | 7 626.00 | | 46 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | 7 626.00 | | 42 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 089.00 | 7 014.00 | 6 089.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 7 014.00 | 6 089.00 | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | 7 014.00 | 6 089.00 | 6 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 014.00 | 6 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 12 309.00 | 9 489.00 | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 730.00 | 138 241.00 | 9 489.00 | 147 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YT Sous‐traitance | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |