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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 39 469.00 | 9 984.00 | 49 454.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 952.00 | 40 785.00 | 25 167.00 | 65 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
084 Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 644.00 | | 155 644.00 | 155 644.00 |
110 Total général Actif | 221 596.00 | 40 785.00 | 180 811.00 | 221 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
242 Autres charges externes. | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282.00 | | | -282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -282.00 | | | -282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 825.00 | | | 14 825.00 |