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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DH Report à nouveau | | -18 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | 43 592.00 | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 43 984.00 | 55 329.00 | | 43 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 953.00 | 30 192.00 | | 22 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 2 001.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 140.00 | 40 653.00 | | 38 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 124.00 | 95 982.00 | | 82 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 864.00 | 18 038.00 | | 22 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522.00 | 51 059.00 | | 10 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | 7 468.00 | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245.00 | 43 592.00 | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 194.00 | | 878.00 | 92 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 117.00 | 78 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 78 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 194.00 | | 878.00 | 92 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 953.00 | 7 677.00 | 15 276.00 | 22 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 477.00 | 522.00 | 48 955.00 | 49 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 140.00 | 22 864.00 | 15 276.00 | 38 140.00 |