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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 899 136.00 | | 899 136.00 | 899 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 611.00 | | 1 237 611.00 | 1 237 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 406.00 | 796.00 | 1 237 611.00 | 1 238 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 823.00 | -6 110.00 | | -33 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 017.00 | -27 712.00 | | 451 017.00 |
DL TOTAL (I) | 427 195.00 | -23 823.00 | | 427 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 124.00 | 518 514.00 | | 526 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 917 952.00 | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 996.00 | 63 811.00 | | 232 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 416.00 | 1 639 233.00 | | 810 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 611.00 | 1 615 411.00 | | 1 237 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 528 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 333.00 | | | 2 528 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 316.00 | 27 712.00 | | 2 077 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 017.00 | -27 712.00 | | 451 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124.00 | 526 124.00 | | 526 124.00 |
UX Autres créances clients | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VP Divers | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 996.00 | 232 996.00 | | 232 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 256.00 | 338 256.00 | | 338 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 415.00 | 810 415.00 | | 810 415.00 |