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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 243 713.00 | | 1 243 713.00 | 1 243 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 713.00 | | 1 243 713.00 | 1 243 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
072 Créances – Autres | 356 137.00 | | 356 137.00 | 356 137.00 |
084 Disponibilités | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 470.00 | | 501 470.00 | 501 470.00 |
110 Total général Actif | 1 745 183.00 | | 1 745 183.00 | 1 745 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 598 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 745 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 250.00 | 54 833.00 | | 149 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 250.00 | 54 833.00 | | 149 250.00 |
242 Autres charges externes. | 7 285.00 | 8 453.00 | | 7 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 350.00 | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 349.00 | 33 349.00 | | 61 349.00 |
252 Charges sociales | 15 899.00 | 12 785.00 | | 15 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 706.00 | 54 938.00 | | 84 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 544.00 | -104.00 | | 64 544.00 |
280 Produits financiers | 56 659.00 | 67 361.00 | | 56 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 568.00 | | |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 689.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 608.00 | 66 095.00 | | 118 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 713.00 | | | 1 243 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |