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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 7 088.00 | 20 767.00 | 27 855.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 375.00 | 7 088.00 | 201 287.00 | 208 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
110 Total général Actif | 224 369.00 | 7 088.00 | 217 281.00 | 224 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 682.00 | | | 682.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
242 Autres charges externes. | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |