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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
BZ Autres créances | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 406.00 | | 407 406.00 | 407 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | 177 590.00 | | 230 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 150.00 | 83 663.00 | | 136 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | | | 786.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DH Report à nouveau | | -2 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 15 719.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 406 013.00 | 274 258.00 | | 406 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 406.00 | 275 651.00 | | 407 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 392.00 | 16 615.00 | | 27 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034.00 | 896.00 | | 1 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | 15 720.00 | | 26 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 312.00 | | 73 935.00 | 192 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 312.00 | | 73 935.00 | 192 312.00 |