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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 9 373.00 | 18 558.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 259.00 | 42 215.00 | 64 044.00 | 106 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 941.00 | 51 588.00 | 83 353.00 | 134 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 036.00 | 51 588.00 | 430 448.00 | 482 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 005.00 | 36 417.00 | | 94 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 471.00 | 57 588.00 | | 43 471.00 |
DL TOTAL (I) | 148 475.00 | 105 005.00 | | 148 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 873.00 | 32 000.00 | | 38 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 84 556.00 | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 76 180.00 | | 101 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 770.00 | 120 694.00 | | 112 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 973.00 | 313 430.00 | | 281 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 448.00 | 418 434.00 | | 430 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 380.00 | 295 662.00 | | 266 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 475.00 | | 41 466.00 | 93 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 725.00 | | 41 466.00 | 92 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 21 789.00 | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 21 789.00 | | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 285 024.00 | | | 285 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 873.00 | 23 280.00 | 15 592.00 | 38 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VP Divers | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 846.00 | 313 096.00 | 750.00 | 313 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 973.00 | 266 380.00 | 15 592.00 | 281 973.00 |