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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 5 303.00 | 14 877.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 180.00 | 5 303.00 | 14 877.00 | 20 180.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CF Disponibilités | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 084.00 | 5 303.00 | 220 781.00 | 226 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 393.00 | -5 174.00 | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 7 567.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198.00 | 3 493.00 | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 3 461.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 68 452.00 | | 55 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 114.00 | 138 210.00 | | 152 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 583.00 | 210 123.00 | | 215 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 781.00 | 213 617.00 | | 220 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 583.00 | 210 123.00 | | 215 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922.00 | 1 236.00 | 5 158.00 | 3 922.00 |
FG Production vendue services | 709 503.00 | 179.00 | 709 681.00 | 709 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 425.00 | 1 415.00 | 714 839.00 | 713 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 900.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 4 900.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 358.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 298.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 657.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 678.00 | 3 243.00 | | 18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 200.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 025.00 | 726 150.00 | | 735 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 320.00 | 718 583.00 | | 733 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 7 567.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 088.00 | | 12 175.00 | 9 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 20 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | | 12 175.00 | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
UX Autres créances clients | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |