| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 065.00 | 31 725.00 | 29 340.00 | 61 065.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 316.00 | 31 725.00 | 54 591.00 | 86 316.00 |
060 Stock marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
110 Total général Actif | 98 731.00 | 31 725.00 | 67 006.00 | 98 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -519.00 | | | -519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 431.00 | | | 7 431.00 |