| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | 5 980.00 | 101 929.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
CF Disponibilités | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 746.00 | 5 980.00 | 275 766.00 | 281 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 745.00 | 5 980.00 | 280 765.00 | 286 745.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 454.00 | 5 700.00 | 271 154.00 | 265 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 454.00 | 5 700.00 | 271 154.00 | 265 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 155.00 | | | 271 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 959.00 | | | 268 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799.00 | | 1 200.00 | 3 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 1 200.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
UX Autres créances clients | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 810.00 | 228 810.00 | | 228 810.00 |
VW T.V.A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
YT Sous‐traitance | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |