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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 740.00 | 97 213.00 | 133 527.00 | 230 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 290.00 | 97 213.00 | 139 077.00 | 236 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CF Disponibilités | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 728.00 | | 214 729.00 | 214 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 018.00 | 97 213.00 | 353 805.00 | 451 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DL TOTAL (I) | 186 124.00 | | | 186 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 196.00 | | 2 225 196.00 | 2 225 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 196.00 | | 2 225 196.00 | 2 225 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 196.00 | | | 2 225 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 209.00 | | | 2 148 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 170.00 | | 38 120.00 | 198 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | | 38 120.00 | 192 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 971.00 | 44 242.00 | | 52 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 44 242.00 | | 52 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 146.00 | 116 596.00 | 5 550.00 | 122 146.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 935 610.00 | | | 935 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YT Sous‐traitance | 328 941.00 | | | 328 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 039.00 | | | 445 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 001.00 | | | 1 292 001.00 |